	第2期中間計算期間自 2023年11月21日至 2024年5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	18,617,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)	191,555,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	309,465,066
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,465,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,226,730
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,226,730
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,696,034,581

2024/08/15 9:02

#2 中間注記表（連結）

2024/08/15 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			4,316
その他利益剰余金		4,316
繰越利益剰余金		4,316
株主資本計			5,349

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2024/08/15 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	12,080,056,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,199,741,799

注記表

2024/08/15 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	99,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,412

注記表

2024/08/15 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	4,557,674,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,219,856,818

注記表

2024/08/15 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	16,262,535,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,518,621,806

注記表

2024/08/15 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	11,054,534,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,243,060,809

注記表

2024/08/15 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	1,253,085,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	152,534,085

注記表

2024/08/15 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	14,442,775,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,966,007,944

注記表

2024/08/15 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	5,011,489,225
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,903,924,462

注記表

2024/08/15 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	12,628,882,170
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,836,720,399

注記表

2024/08/15 9:02

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	1,711,345,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	557,780,691

注記表

2024/08/15 9:02

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	16,975,751,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,686,641,584

注記表

2024/08/15 9:02

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	9,703,246,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	760,552,198

注記表

2024/08/15 9:02

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	19,936,599,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	503,437,278

注記表

2024/08/15 9:02

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	18,564,961,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	120,458,104

注記表

2024/08/15 9:02

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年5月20日現在
元本	29,492,673,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,699,663,906

注記表

2024/08/15 9:02