キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズ

第3期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
【閲覧】

個別

2024年11月20日
119億5121万
2025年5月20日 +16.78%
139億5685万

個別

2024年11月20日
93億6177万
2025年5月20日 +10.46%
103億4103万

個別

2024年11月20日
217億3203万
2025年5月20日 +12.47%
244億4245万

個別

2024年11月20日
31億5809万
2025年5月20日 +9.26%
34億5057万

個別

2024年11月20日
249億5701万
2025年5月20日 +9.23%
272億6015万

個別

2024年11月20日
137億7314万
2025年5月20日 +12.09%
154億3821万

個別

2024年11月20日
268億7388万
2025年5月20日 +6.01%
284億8840万

個別

2024年11月20日
292億3608万
2025年5月20日 +4.97%
306億9034万

個別

2024年11月20日
12万
2025年5月20日 +3.95%
12万

個別

2024年11月20日
11万
2025年5月20日 +4.45%
11万

個別

2024年11月20日
98億9618万
2025年5月20日 +6.46%
105億3581万

個別

2024年11月20日
235億560万
2025年5月20日 +5%
246億7989万

個別

2024年11月20日
156億1371万
2025年5月20日 +5.01%
163億9572万

個別

2024年11月20日
12億4169万
2025年5月20日 -11.49%
10億9902万

個別

2024年11月20日
204億5934万
2025年5月20日 +2.87%
210億4616万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2024年12月31日現在)
科目注記番号内訳(百万円)金額(百万円)
(資産の部)
Ⅰ.流動資産
1.現金・預金3,634
(2)中間損益計算書
当中間会計期間
2025/08/14 9:01
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン36,576,491
注記表
2025/08/14 9:01
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン170
注記表
2025/08/14 9:01
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン10,578,888
注記表
2025/08/14 9:01
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン46,594,910
注記表
2025/08/14 9:01
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-13
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン32,565,703
注記表
2025/08/14 9:01
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-14
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,702,751
注記表
2025/08/14 9:01
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-15
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン121,384,639
注記表
2025/08/14 9:01
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託51,945
注記表
2025/08/14 9:01
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン46,022,563
注記表
2025/08/14 9:01
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン9,059,501
注記表
2025/08/14 9:01
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン39,047,405
注記表
2025/08/14 9:01
#13 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン23,848,248
注記表
2025/08/14 9:01
#14 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン50,962,591
注記表
2025/08/14 9:01
#15 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託695,365
注記表
2025/08/14 9:01
#16 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2025年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン42,762,633
注記表
2025/08/14 9:01

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