キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズ

第3期
資料
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流動負債

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
【閲覧】

個別

2024年11月20日
1億1284万
2025年5月20日 -51.41%
5483万

個別

2024年11月20日
7300万
2025年5月20日 -47.41%
3839万

個別

2024年11月20日
1億2293万
2025年5月20日 -32.31%
8321万

個別

2024年11月20日
3990万
2025年5月20日 -70.05%
1194万

個別

2024年11月20日
8333万
2025年5月20日 +23.17%
1億264万

個別

2024年11月20日
5226万
2025年5月20日 +9.55%
5725万

個別

2024年11月20日
6386万
2025年5月20日 +13.35%
7238万

個別

2024年11月20日
9240万
2025年5月20日 +3.62%
9574万

個別

2024年11月20日
288
2025年5月20日 +14.93%
331

個別

2024年11月20日
4067万
2025年5月20日 +13.41%
4612万

個別

2024年11月20日
8317万
2025年5月20日 +12.69%
9372万

個別

2024年11月20日
3626万
2025年5月20日 +18.8%
4308万

個別

2024年11月20日
536万
2025年5月20日 -17.21%
444万

個別

2024年11月20日
7418万
2025年5月20日 +13.05%
8386万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2024年12月31日現在)
科目注記番号内訳(百万円)金額(百万円)
(負債の部)
Ⅰ.流動負債
1.預り金44
(2)中間損益計算書
当中間会計期間
2025/08/14 9:01
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2025年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金10,000,000
注記表
2025/08/14 9:01
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2025年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金4
注記表
2025/08/14 9:01
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2025年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金500,000
注記表
2025/08/14 9:01
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2025年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金10,000,000
注記表
2025/08/14 9:01
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-14
貸借対照表
2025年5月20日現在
負債の部
流動負債
流動負債合計-
注記表
2025/08/14 9:01
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-15
貸借対照表
2025年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金76,000,000
注記表
2025/08/14 9:01
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2025年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金13,000,000
注記表
2025/08/14 9:01
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2025年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金4,000,000
注記表
2025/08/14 9:01
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2025年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金40,000,000
注記表
2025/08/14 9:01

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