剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2023年11月21日至 2024年5月20日	第3期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	18,617,743	△14,604,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	191,555,456	2,110,369,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	309,465,066	390,625,982
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,465,066	390,625,982
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,226,730	94,061,760
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,226,730	94,061,760
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,696,034,581	2,678,757,437

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			5,269
その他利益剰余金		5,269
繰越利益剰余金		5,269
株主資本計			6,301

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	13,197,877,844
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,968,271,550

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	99,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,937

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	5,514,260,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,321,672,663

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	19,826,751,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,739,066,615

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	14,955,997,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,376,950,517

注記表

2025/08/14 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	993,373,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,854,165

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	22,241,282,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,989,559,847

注記表

2025/08/14 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	7,052,872,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,279,816,579

注記表

2025/08/14 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	18,055,092,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,259,282,893

注記表

2025/08/14 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	2,464,045,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	968,447,464

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	23,251,472,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,876,523,059

注記表

2025/08/14 9:01

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	13,162,883,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,222,871,985

注記表

2025/08/14 9:01

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	27,580,458,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	812,679,342

注記表

2025/08/14 9:01

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	30,184,505,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	389,480,254

注記表

2025/08/14 9:01

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年5月20日現在
元本	26,801,030,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,579,342,307

注記表

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