キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズ

第4期
資料
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流動負債

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/11/20)
【閲覧】

個別

2025年11月20日
8973万
2026年5月20日 +8.6%
9745万

個別

2025年11月20日
7003万
2026年5月20日 -8.72%
6393万

個別

2025年11月20日
1億5809万
2026年5月20日 +1.24%
1億6005万

個別

2025年11月20日
1643万
2026年5月20日 -5.3%
1555万

個別

2025年11月20日
1億3025万
2026年5月20日 -2.36%
1億2717万

個別

2025年11月20日
6671万
2026年5月20日 +18.08%
7877万

個別

2025年11月20日
9423万
2026年5月20日 -11.02%
8384万

個別

2025年11月20日
9896万
2026年5月20日 +6.22%
1億511万

個別

2025年11月20日
5477万
2026年5月20日 +15.54%
6328万

個別

2025年11月20日
1億1737万
2026年5月20日 +22.45%
1億4372万

個別

2025年11月20日
5508万
2026年5月20日 -21.27%
4337万

個別

2025年11月20日
316万
2026年5月20日 -12.89%
275万

個別

2025年11月20日
1億928万
2026年5月20日 -7.05%
1億157万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金10,000,000
注記表
2026/08/13 9:05
#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2025年12月31日現在)
科目注記番号内訳(百万円)金額(百万円)
(負債の部)
Ⅰ.流動負債
1.預り金40
(2)中間損益計算書
当中間会計期間
2026/08/13 9:05
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2026年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金10,000,000
注記表
2026/08/13 9:05
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2026年5月20日現在
負債の部
流動負債
流動負債合計-
注記表
2026/08/13 9:05
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2026年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金50,000,000
注記表
2026/08/13 9:05
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-13
貸借対照表
2026年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金6,000,000
注記表
2026/08/13 9:05
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-15
貸借対照表
2026年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金80,000,000
注記表
2026/08/13 9:05
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2026年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金3,000,000
注記表
2026/08/13 9:05
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2026年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払金20,000,000
注記表
2026/08/13 9:05
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2026年5月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金40,000,000
注記表
2026/08/13 9:05

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