	第3期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年5月20日	第4期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△14,604,956	860,932,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,110,369,403	6,245,759,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	390,625,982	8,363,930,836
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	390,625,982	8,363,930,836
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,061,760	1,835,352,264
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,061,760	1,835,352,264
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,678,757,437	14,540,195,231

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			6,458
その他利益剰余金		6,458
繰越利益剰余金		6,458
株主資本計			7,491

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	18,233,699,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,628,492,713

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	98,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,812

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	5,452,159,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,251,321,207

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	17,558,409,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,922,841,882

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	7,611,636,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,737,301,140

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	866,301,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	221,185,912

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	36,595,368,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,735,378,262

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	13,299,671,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,287,116,548

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	27,101,775,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,457,827,675

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	2,993,154,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,404,965,444

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	25,172,884,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,301,647,295

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	14,076,842,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,620,996,633

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	35,202,103,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,481,406,145

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	34,976,388,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	647,593,508

注記表

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	23,276,730,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,463,393,475

注記表

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