有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANC 3.95%	5,575,000	14,809.64	825,637,882	14,761.68	822,963,978	3.95	2027/12/1	2.56
2	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.172%	5,250,000	13,929.23	731,284,877	13,856.43	727,462,933	2.172	2028/7/14	2.26
3	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING PLC 4.55%	4,675,000	15,300.29	715,288,741	15,189.39	710,104,039	4.55	2028/8/16	2.21
4	アメリカ	社債券	SANTANDER HOLD VAR	4,275,000	14,510.18	620,310,284	14,494.36	619,634,242	2.49	2028/1/6	1.93
5	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY VAR	4,175,000	14,546.76	607,327,382	14,515.89	606,038,817	2.552	2028/1/7	1.89
6	アメリカ	社債券	BOSTON PROP LP 6.75%	3,675,000	16,110.03	592,043,869	16,027.81	589,022,336	6.75	2027/12/1	1.83
7	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 4.345%	3,950,000	14,853.50	586,713,343	14,751.11	582,669,053	4.345	2027/9/17	1.81
8	アメリカ	社債券	MATTEL INC 5.875%	3,700,000	15,466.16	572,248,255	15,459.17	571,989,539	5.875	2027/12/15	1.78
9	アメリカ	社債券	BLACKSTONE 1.625%	4,000,000	13,782.56	551,302,510	13,708.92	548,356,942	1.625	2028/8/5	1.71
10	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL 5.8%	3,100,000	15,784.08	489,306,700	15,727.17	487,542,429	5.8	2028/6/23	1.52
11	アメリカ	社債券	REGAL REXNORD CORP 6.05%	2,850,000	15,825.32	451,021,622	15,736.14	448,480,123	6.05	2028/4/15	1.40
12	アメリカ	社債券	KIMCO REALTY OP LLC 1.9%	3,025,000	14,058.95	425,283,461	14,030.38	424,419,215	1.9	2028/3/1	1.32
13	アメリカ	社債券	FIFTH THIRD BANCORP VAR	2,925,000	14,457.23	422,874,248	14,454.81	422,803,483	1.707	2027/11/1	1.32
14	アメリカ	社債券	TELEDYNE TECH 2.25%	2,950,000	14,240.57	420,097,064	14,185.36	418,468,322	2.25	2028/4/1	1.30
15	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 2.05%	2,925,000	14,198.55	415,307,873	14,121.73	413,060,748	2.05	2028/2/15	1.29
16	フィンランド	社債券	NOKIA OYJ 4.375%	2,725,000	15,201.23	414,233,682	15,081.33	410,966,365	4.375	2027/6/12	1.28
17	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC VAR	2,575,000	15,635.91	402,624,807	15,577.08	401,109,978	5.501	2028/8/9	1.25
18	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO VAR	2,600,000	15,483.21	402,563,684	15,394.78	400,264,349	4.851	2028/7/25	1.25
19	アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 5.1%	2,575,000	15,608.68	401,923,751	15,471.00	398,378,371	5.1	2028/6/1	1.24
20	アメリカ	社債券	PUGET ENERGY INC 2.379%	2,850,000	14,077.44	401,207,258	13,975.72	398,308,042	2.379	2028/6/15	1.24
21	アメリカ	社債券	NY STATE ELECTRI 5.65%	2,525,000	15,849.94	400,211,010	15,745.73	397,579,920	5.65	2028/8/15	1.24
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP VAR	2,625,000	15,114.91	396,766,478	15,044.44	394,916,569	3.824	2028/1/20	1.23
23	アメリカ	社債券	SOUTHWEST GAS CORP 5.45%	2,525,000	15,717.10	396,857,020	15,612.36	394,212,109	5.45	2028/3/23	1.23
24	アメリカ	社債券	CENTENE CORP 2.45%	2,725,000	13,980.26	380,962,112	13,848.01	377,358,289	2.45	2028/7/15	1.17
25	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FIN 3.878%	2,475,000	15,095.49	373,613,525	14,985.23	370,884,471	3.878	2028/3/27	1.15
26	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 3.875%	2,500,000	14,834.59	370,864,905	14,776.07	369,401,848	3.875	2028/1/12	1.15
27	アメリカ	社債券	MASTEC INC 4.5%	2,475,000	15,016.45	371,657,297	14,852.75	367,605,634	4.5	2028/8/15	1.14
28	アメリカ	社債券	VICI PROPERTIES 4.5%	2,425,000	15,065.16	365,330,310	14,989.58	363,497,388	4.5	2028/1/15	1.13
29	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 4.375%	2,425,000	15,100.85	366,195,783	14,989.19	363,487,946	4.375	2028/8/1	1.13
30	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE AM 7.1%	2,225,000	16,359.28	363,994,066	16,261.98	361,829,188	7.1	2027/10/14	1.13

種類別及び業種別投資比率
(2024年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.79
合計	98.79

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。