有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/11-2025/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANC 3.95%	5,575,000	15,246.87	850,013,159	15,255.37	850,486,956	3.95	2027/12/1	3.42
2	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.172%	5,250,000	14,565.33	764,680,010	14,581.36	765,521,864	2.172	2028/7/14	3.08
3	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING PLC 4.55%	4,675,000	15,573.23	728,048,825	15,558.24	727,348,081	4.55	2028/8/16	2.92
4	アメリカ	社債券	SANTANDER HOLD VAR	4,275,000	15,033.29	642,673,472	15,040.38	642,976,642	2.49	2028/1/6	2.58
5	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY VAR	4,175,000	15,079.28	629,560,151	15,086.53	629,863,022	2.552	2028/1/7	2.53
6	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 4.345%	3,950,000	15,080.95	595,697,699	15,107.13	596,731,963	4.345	2027/9/17	2.40
7	アメリカ	社債券	MATTEL INC 5.875%	3,700,000	15,450.40	571,664,883	15,442.46	571,371,256	5.875	2027/12/15	2.30
8	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL 5.8%	3,100,000	15,952.36	494,523,390	15,958.30	494,707,504	5.8	2028/6/23	1.99
9	アメリカ	社債券	REGAL REXNORD CORP 6.05%	2,850,000	15,945.67	454,451,816	15,935.85	454,171,832	6.05	2028/4/15	1.82
10	アメリカ	社債券	KIMCO REALTY OP LLC 1.9%	3,025,000	14,655.72	443,335,827	14,666.55	443,663,419	1.9	2028/3/1	1.78
11	アメリカ	社債券	FIFTH THIRD BANCORP VAR	2,925,000	14,986.84	438,365,313	15,007.95	438,982,753	1.707	2027/11/1	1.76
12	フィンランド	社債券	NOKIA OYJ 4.375%	2,725,000	15,374.44	418,953,705	15,411.99	419,976,813	4.375	2027/6/12	1.69
13	アメリカ	社債券	PUGET ENERGY INC 2.379%	2,850,000	14,633.73	417,061,353	14,669.96	418,093,872	2.379	2028/6/15	1.68
14	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO VAR	2,600,000	15,613.22	405,943,892	15,603.64	405,694,734	4.851	2028/7/25	1.63
15	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC VAR	2,575,000	15,740.14	405,308,731	15,724.77	404,912,839	5.501	2028/8/9	1.63
16	アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 5.1%	2,575,000	15,731.72	405,091,840	15,723.25	404,873,821	5.1	2028/6/1	1.63
17	アメリカ	社債券	NY STATE ELECTRI 5.65%	2,525,000	16,015.37	404,388,286	16,001.56	404,039,538	5.65	2028/8/15	1.62
18	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP VAR	2,625,000	15,339.77	402,669,193	15,348.17	402,889,477	3.824	2028/1/20	1.62
19	アメリカ	社債券	SOUTHWEST GAS CORP 5.45%	2,525,000	15,816.66	399,370,767	15,822.91	399,528,562	5.45	2028/3/23	1.61
20	アメリカ	社債券	CENTENE CORP 2.45%	2,725,000	14,368.17	391,532,728	14,353.91	391,144,282	2.45	2028/7/15	1.57
21	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 3.875%	2,500,000	15,212.45	380,311,422	15,242.61	381,065,341	3.875	2028/1/12	1.53
22	アメリカ	社債券	MASTEC INC 4.5%	2,475,000	15,316.69	379,088,210	15,344.51	379,776,835	4.5	2028/8/15	1.53
23	アメリカ	社債券	VICI PROPERTIES 4.5%	2,425,000	15,394.97	373,328,034	15,403.32	373,530,575	4.5	2028/1/15	1.50
24	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 4.375%	2,425,000	15,377.75	372,910,626	15,355.92	372,381,092	4.375	2028/8/1	1.50
25	アメリカ	社債券	WESTERN GAS PART 4.5%	2,400,000	15,449.41	370,785,999	15,442.79	370,626,975	4.5	2028/3/1	1.49
26	アメリカ	社債券	HYUNDAI CAP AMER 5.68%	2,300,000	15,909.31	365,914,351	15,901.29	365,729,742	5.68	2028/6/26	1.47
27	アメリカ	社債券	SYSTEM ENG RES 6%	2,275,000	16,021.29	364,484,439	15,992.15	363,821,472	6	2028/4/15	1.46
28	スイス	社債券	UBS GROUP AG VAR	2,250,000	16,008.54	360,192,354	15,993.15	359,845,926	6.442	2028/8/11	1.45
29	アメリカ	社債券	GLOBAL PAYMENTS 4.95%	2,300,000	15,585.72	358,471,601	15,561.11	357,905,533	4.95	2027/8/15	1.44
30	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 5.75%	2,200,000	15,967.42	351,283,357	15,951.76	350,938,854	5.75	2028/6/6	1.41

種類別及び業種別投資比率
(2025年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.16
合計	96.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。