GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/11-2025/10/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年10月10日現在) | 第2期中間計算期間 (2025年4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,941,000 | 15,678,601 |
| コール・ローン | 428,681,168 | 305,929,094 |
| 社債券 | 31,318,146,931 | 26,190,997,511 |
| 未収利息 | 351,809,000 | 298,760,793 |
| その他未収収益 | - | 26,877,926 |
| 流動資産合計 | 32,113,578,099 | 26,838,243,925 |
| 資産合計 | 32,113,578,099 | 26,838,243,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,921,605 | 26,530,220 |
| 未払受託者報酬 | 5,794,583 | 4,115,232 |
| 未払委託者報酬 | 162,248,259 | 115,226,584 |
| その他未払費用 | 1,859,763 | 1,106,826 |
| 流動負債合計 | 210,824,210 | 146,978,862 |
| 負債合計 | 210,824,210 | 146,978,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,886,333,187 | 24,304,841,170 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,016,420,702 | 2,386,423,893 |
| (分配準備積立金) | 3,006,778,167 | 2,540,483,443 |
| 元本等合計 | 31,902,753,889 | 26,691,265,063 |
| 純資産合計 | 31,902,753,889 | 26,691,265,063 |
| 負債純資産合計 | 32,113,578,099 | 26,838,243,925 |
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