GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし…
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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/11-2026/10/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2025年10月10日現在) | 第3期中間計算期間 (2026年4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,308,998 | 15,929,998 |
| コール・ローン | 447,324,657 | 635,967,441 |
| 社債券 | 24,543,722,652 | 22,513,245,211 |
| 未収利息 | 288,381,468 | 252,326,035 |
| その他未収収益 | - | 18,576,321 |
| 流動資産合計 | 25,294,737,775 | 23,436,045,006 |
| 資産合計 | 25,294,737,775 | 23,436,045,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,515,031 | 66,277,915 |
| 未払受託者報酬 | 3,517,959 | 3,321,592 |
| 未払委託者報酬 | 98,502,552 | 93,004,413 |
| その他未払費用 | 1,301,863 | 1,167,969 |
| 流動負債合計 | 172,837,405 | 163,771,889 |
| 負債合計 | 172,837,405 | 163,771,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,095,289,999 | 18,475,049,499 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,026,610,371 | 4,797,223,618 |
| (分配準備積立金) | 4,019,568,560 | 3,527,711,212 |
| 元本等合計 | 25,121,900,370 | 23,272,273,117 |
| 純資産合計 | 25,121,900,370 | 23,272,273,117 |
| 負債純資産合計 | 25,294,737,775 | 23,436,045,006 |
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