半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/10/10)
(1)【投資状況】
(2024年3月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年3月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,563,149,667 | 4.09 |
| アメリカ | 27,626,323,220 | 72.29 | |
| カナダ | 1,020,802,710 | 2.67 | |
| ドイツ | 580,322,655 | 1.52 | |
| イタリア | 698,639,117 | 1.83 | |
| フランス | 561,910,285 | 1.47 | |
| イギリス | 1,850,928,444 | 4.84 | |
| スイス | 350,915,203 | 0.92 | |
| オランダ | 952,949,396 | 2.49 | |
| スペイン | 635,713,213 | 1.66 | |
| スウェーデン | 359,165,511 | 0.94 | |
| ノルウェー | 384,227,585 | 1.01 | |
| フィンランド | 397,438,306 | 1.04 | |
| アイルランド | 337,519,149 | 0.88 | |
| ケイマン | 397,662,237 | 1.04 | |
| 小計 | 37,717,666,698 | 98.69 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 500,814,144 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 38,218,480,842 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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