有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/10/10)
(1)【投資状況】
(2024年10月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年10月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,310,131,986 | 4.08 |
| アメリカ | 23,315,871,066 | 72.56 | |
| カナダ | 1,049,876,540 | 3.27 | |
| ドイツ | 606,038,817 | 1.89 | |
| イタリア | 726,434,911 | 2.26 | |
| フランス | 582,739,246 | 1.81 | |
| イギリス | 1,603,378,295 | 4.99 | |
| スイス | 359,015,067 | 1.12 | |
| オランダ | 355,610,931 | 1.11 | |
| スペイン | 649,598,278 | 2.02 | |
| スウェーデン | 85,576,365 | 0.27 | |
| フィンランド | 410,966,365 | 1.28 | |
| アイルランド | 596,904,855 | 1.86 | |
| ケイマン | 94,907,320 | 0.30 | |
| 小計 | 31,747,050,042 | 98.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 387,740,515 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | ― | 32,134,790,557 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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