One円建て債券ファンドⅢ2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2024年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,920,802 | 168,554,530 |
| 社債券 | 14,755,957,505 | 14,673,229,248 |
| 未収利息 | 47,988,239 | 51,145,575 |
| 前払費用 | 3,967,365 | － |
| 流動資産計 | 15,060,833,911 | 14,892,929,353 |
| 資産の部合計 | 15,060,833,911 | 14,892,929,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,027,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,440 | 2,449,872 |
| 未払委託者報酬 | 32,754,565 | 52,264,855 |
| その他未払費用 | 87,766 | 124,048 |
| 流動負債計 | 34,575,771 | 59,866,309 |
| 負債の部合計 | 34,575,771 | 59,866,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,999,911,898 | 14,710,851,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,346,242 | 122,211,548 |
| （分配準備積立金） | 41,561,244 | 40,760,332 |
| 元本等合計 | 15,026,258,140 | 14,833,063,044 |
| 純資産の部合計 | 15,026,258,140 | 14,833,063,044 |
| 負債・純資産合計 | 15,060,833,911 | 14,892,929,353 |
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