One円建て債券ファンドⅢ2023-09

One円建て債券ファンドⅢ2023-09の財務状況

財務状況

2026年4月27日 9:00
(個別) 資産 9.56%減 131億6482万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/01	15,060,833,911	15,026,258,140
2025/01	14,556,392,591	14,495,354,623
2025/07	13,948,237,762	13,830,752,243
2026/01	13,164,829,607	13,082,629,210

財務推移

資産

2024年1月（個）: 150億6083万
2025年1月（個） -3.35%: 145億5639万
2026年1月（個） -9.56%: 131億6482万

純資産

2024年1月（個）: 150億2625万
2025年1月（個） -3.53%: 144億9535万
2026年1月（個） -9.75%: 130億8262万

開示資料

決算

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