One円建て債券ファンドⅢ2023-09の財務状況

財務状況

2025年10月27日 9:00
(個別) 資産  4.18%減 139億4823万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/0115,060,833,91115,026,258,140
2025/0114,556,392,59114,495,354,623
2025/0713,948,237,76213,830,752,243

財務推移

資産

2024年1月（個）
150億6083万
2025年1月（個） -3.35%
145億5639万

純資産

2024年1月（個）
150億2625万
2025年1月（個） -3.53%
144億9535万

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