One円建て債券ファンドⅢ2023-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,390,217 | 151,162,377 |
| 社債券 | 14,422,208,417 | 12,968,368,936 |
| 未収利息 | 49,793,957 | 45,000,843 |
| 前払費用 | － | 297,451 |
| 流動資産計 | 14,556,392,591 | 13,164,829,607 |
| 資産の部合計 | 14,556,392,591 | 13,164,829,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,001,086 | 32,229,001 |
| 未払受託者報酬 | 2,414,055 | 2,232,424 |
| 未払委託者報酬 | 51,500,599 | 47,625,947 |
| その他未払費用 | 122,228 | 113,025 |
| 流動負債計 | 61,037,968 | 82,200,397 |
| 負債の部合計 | 61,037,968 | 82,200,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,349,817,262 | 12,853,085,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,537,361 | 229,543,954 |
| （分配準備積立金） | 191,935,521 | 315,532,829 |
| 元本等合計 | 14,495,354,623 | 13,082,629,210 |
| 純資産の部合計 | 14,495,354,623 | 13,082,629,210 |
| 負債・純資産合計 | 14,556,392,591 | 13,164,829,607 |
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