有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年1月27日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	9回 BPCE SA劣後社債	900,000,000	891,522,000
	22回 BPCE SA期限前償還条項付非上位円貨社債	100,000,000	98,110,000
	4回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	300,000,000	299,739,000
	8回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	600,000,000	590,040,000
	11回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	500,000,000	493,285,000
	1回 NTN劣後社債	600,000,000	599,592,000
	2回 パナソニック劣後社債	1,000,000,000	962,380,000
	19回 三菱UFJFG永久劣後社債	1,000,000,000	988,200,000
	6回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	900,000,000	871,110,000
	13回 三井住友FG永久劣後社債	1,000,000,000	987,000,000
	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	1,000,000,000	982,600,000
	35回 SBIホールディングス社債	1,000,000,000	979,970,000
	37回 イオンモール社債	300,000,000	292,233,000
	1回 日本航空劣後社債	1,000,000,000	973,690,000
	4回 GMOインターネット社債	700,000,000	667,422,000
	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	100,010,000
	4回 ソフトバンクグループ劣後債	100,000,000	97,635,000
	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	710,990,000
	KKR GROUP FINANCE 05/25/2028	500,000,000	491,975,600
	アフラック 10/23/2027	600,000,000	593,493,342
	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	300,000,000	297,371,994
社債券 合計		13,200,000,000	12,968,368,936
合計			12,968,368,936

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。