純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。

期別		第1期中間計算期間末2024年3月18日現在
2.	元本の欠損		8,444,677円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9780円
		(1万口当たり純資産額)	(9,780円)

該当事項はありません。

2024/06/17 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2024年3月末現在、計304本(追加型株式投資信託168本、単位型株式投資信託97本、単位型公社債投資信託39本)であり、その純資産総額の合計は2,241,769百万円です。

2024/06/17 9:07

#3 投資状況（連結）

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)
e border="0">2024年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	△15,168,905	△4.04
純資産総額		375,714,521	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本390,883,426104.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―△15,168,905△4.04純資産総額375,714,521100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。その他資産の投資状況
e border="0">2024年3月29日現在e border="0">資産の種類建別地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―320,506,918△85.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)

2024/06/17 9:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/06/17 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/17 9:07

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

2024/06/17 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年3月18日現在
負債合計	10,873,788
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/17 9:07