有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/19-2024/09/19)

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	367,245,455	円
Ⅱ 負債総額	16,687,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,558,267	円
Ⅳ 発行済数量	367,404,219	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9541	円

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,180,798,723	円
Ⅱ 負債総額	409,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,389,294	円
Ⅳ 発行済数量	1,172,606,194	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-09

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,618,472,276	円
Ⅱ 負債総額	106,206,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,512,265,686	円
Ⅳ 発行済数量	1,482,083,306	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円