有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/20-2025/09/19)

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	321,163,920	円
Ⅱ 負債総額	35,124,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,039,333	円
Ⅳ 発行済数量	292,789,075	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9769	円

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,084,267,111	円
Ⅱ 負債総額	7,554,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,712,806	円
Ⅳ 発行済数量	973,894,680	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1056	円

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-09

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,386,418,595	円
Ⅱ 負債総額	37,389,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,349,029,218	円
Ⅳ 発行済数量	1,186,848,423	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1366	円