SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり⁄な…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/20-2025/09/19)
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)
(参考)好利回りCBマザーファンド2023-09
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 321,163,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,124,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,039,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,789,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9769 | 円 |
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,084,267,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,554,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,712,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 973,894,680 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1056 | 円 |
(参考)好利回りCBマザーファンド2023-09
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,386,418,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,389,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,349,029,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,186,848,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1366 | 円 |
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