有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/19-2024/09/19)

①【純資産の推移】
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 9月19日)	350,570,127	350,570,127	0.9542	0.9542
	2023年 9月末日	338,363,422	―	0.9857	―
	10月末日	378,024,864	―	0.9695	―
	11月末日	378,878,176	―	0.9722	―
	12月末日	377,307,615	―	0.9782	―
	2024年 1月末日	369,361,307	―	0.9626	―
	2月末日	373,473,768	―	0.9733	―
	3月末日	375,714,521	―	0.9791	―
	4月末日	379,526,056	―	0.9890	―
	5月末日	375,962,137	―	0.9798	―
	6月末日	373,325,362	―	0.9805	―
	7月末日	367,918,911	―	0.9663	―
	8月末日	356,586,102	―	0.9575	―
	9月末日	350,558,267	―	0.9541	―

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)

直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 9月19日)	1,184,638,681	1,184,638,681	1.0103	1.0103
	2023年 9月末日	1,133,378,359	―	1.0023	―
	10月末日	1,223,179,868	―	0.9882	―
	11月末日	1,230,635,762	―	0.9943	―
	12月末日	1,217,065,392	―	0.9873	―
	2024年 1月末日	1,235,499,365	―	1.0031	―
	2月末日	1,259,674,273	―	1.0245	―
	3月末日	1,273,441,362	―	1.0391	―
	4月末日	1,313,888,664	―	1.0722	―
	5月末日	1,312,286,896	―	1.0718	―
	6月末日	1,349,799,544	―	1.1057	―
	7月末日	1,256,801,782	―	1.0561	―
	8月末日	1,191,690,486	―	1.0134	―
	9月末日	1,180,389,294	―	1.0066	―