有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/20-2025/09/19)

①【純資産の推移】
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 9月19日)	350,570,127	350,570,127	0.9542	0.9542
第2計算期間末	(2025年 9月19日)	285,778,128	285,778,128	0.9761	0.9761
	2024年 9月末日	350,558,267	―	0.9541	―
	10月末日	354,901,484	―	0.9793	―
	11月末日	351,967,388	―	0.9794	―
	12月末日	332,138,705	―	0.9933	―
	2025年 1月末日	309,421,731	―	0.9889	―
	2月末日	300,369,724	―	0.9855	―
	3月末日	298,346,372	―	0.9835	―
	4月末日	296,041,219	―	0.9759	―
	5月末日	295,523,044	―	0.9849	―
	6月末日	292,705,094	―	0.9762	―
	7月末日	288,585,367	―	0.9822	―
	8月末日	285,811,727	―	0.9762	―
	9月末日	286,039,333	―	0.9769	―

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)

直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 9月19日)	1,184,638,681	1,184,638,681	1.0103	1.0103
第2計算期間末	(2025年 9月19日)	1,084,765,812	1,084,765,812	1.0986	1.0986
	2024年 9月末日	1,180,389,294	―	1.0066	―
	10月末日	1,270,060,081	―	1.0851	―
	11月末日	1,234,526,711	―	1.0741	―
	12月末日	1,271,333,863	―	1.1314	―
	2025年 1月末日	1,206,245,274	―	1.1120	―
	2月末日	1,167,182,648	―	1.0900	―
	3月末日	1,171,837,649	―	1.0944	―
	4月末日	1,112,806,821	―	1.0445	―
	5月末日	1,101,869,395	―	1.0593	―
	6月末日	1,103,027,128	―	1.0640	―
	7月末日	1,106,204,871	―	1.1015	―
	8月末日	1,085,673,029	―	1.0865	―
	9月末日	1,076,712,806	―	1.1056	―