有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/19-2024/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

2024年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好利回りCBマザーファンド2023-09	352,393,343	1.0238	360,780,304	1.0204	359,582,167	102.57

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.57
合計	102.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)

2024年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好利回りCBマザーファンド2023-09	1,129,689,963	1.0238	1,156,576,584	1.0204	1,152,735,638	97.66

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.66
合計	97.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-09

2024年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SNAP 0.0 CB	775,000	12,076.38	93,591,986	12,231.96	94,797,698	0.0000000	2027/5/1	6.27
2	アメリカ	社債券	DIGITALOCEAN 0.0 CB	750,000	12,531.69	93,987,705	12,610.19	94,576,466	0.0000000	2026/12/1	6.25
3	ベルギー	社債券	UMICORE 0.0 CB	600,000	15,395.35	92,372,130	15,400.12	92,400,775	0.0000000	2025/6/23	6.11
4	オランダ	社債券	JUST EAT TAKEAWAY 0.0 CB	600,000	15,217.27	91,303,647	15,264.14	91,584,882	0.0000000	2025/8/9	6.06
5	ベルギー	社債券	SAGERPAR 0.0 CB	600,000	15,067.68	90,406,132	15,090.40	90,542,440	0.0000000	2026/4/1	5.99
6	イギリス	社債券	SMWHLN 1.625 CB	500,000	17,980.38	89,901,936	18,020.01	90,100,057	1.6250000	2026/5/7	5.96
7	アメリカ	社債券	TELADOC HEALTH 1.25 CB	720,000	12,153.45	87,504,909	12,324.73	88,738,096	1.2500000	2027/6/1	5.87
8	アメリカ	社債券	EURONET 0.75 CB	630,000	13,944.72	87,851,742	13,980.33	88,076,085	0.7500000	2025/3/20	5.82
9	フランス	社債券	WORLDLINE 0.0 CB	594,948	14,120.06	84,007,026	14,019.72	83,410,093	0.0000000	2026/7/30	5.52
10	ドイツ	社債券	RAG-STIFTUNG 0.0 CB	500,000	15,918.44	79,592,236	15,939.52	79,697,608	0.0000000	2024/10/2	5.27
11	アメリカ	社債券	BLOCK 0.25 CB	635,000	12,231.96	77,672,952	12,309.93	78,168,108	0.2500000	2027/11/1	5.17
12	アメリカ	社債券	UNITY SOFTWARE 0.0 CB	525,000	12,710.10	66,728,058	12,738.65	66,877,925	0.0000000	2026/11/15	4.42
13	フランス	社債券	UBIFP 2.375 CB	400,000	14,496.68	57,986,749	14,030.73	56,122,931	2.3750000	2028/11/15	3.71
14	イタリア	社債券	NEXI SPA 1.75 CB	300,000	14,965.70	44,897,114	14,980.06	44,940,186	1.7500000	2027/4/24	2.97
15	ベルギー	社債券	GRP BRUXELLES 2.125 CB	200,000	15,608.24	31,216,482	15,625.20	31,250,413	2.1250000	2025/11/29	2.07
16	オランダ	社債券	QIAGEN 0.0 CB	200,000	13,382.87	26,765,750	13,382.21	26,764,435	0.0000000	2027/12/17	1.77
17	オーストラリア	社債券	DEXUS FINANCE PTY 3.5 CB	200,000	10,776.37	21,552,758	10,742.81	21,485,622	3.5000000	2027/11/24	1.42
18	アメリカ	社債券	LUMENTUM 0.5 CB	150,000	13,694.94	20,542,415	14,066.04	21,099,062	0.5000000	2026/12/15	1.40
19	アメリカ	社債券	EXPEDIA GROUP 0.0 CB	145,000	13,495.85	19,568,987	13,630.71	19,764,537	0.0000000	2026/2/15	1.31
20	アメリカ	社債券	ENVESTNET 0.75 CB	140,000	14,023.22	19,632,512	14,044.63	19,662,485	0.7500000	2025/8/15	1.30
21	アメリカ	社債券	ETSY 0.125 CB	160,000	12,184.58	19,495,343	12,260.50	19,616,811	0.1250000	2027/9/1	1.30
22	アメリカ	社債券	ENPHASE 0.0 CB	145,000	13,387.92	19,412,485	13,409.48	19,443,751	0.0000000	2026/3/1	1.29
23	アメリカ	社債券	ALARM.COM 0.0 CB	145,000	13,252.47	19,216,086	13,302.43	19,288,532	0.0000000	2026/1/15	1.28
24	カナダ	社債券	SHOPIFY 0.125 CB	140,000	13,666.39	19,132,957	13,744.89	19,242,859	0.1250000	2025/11/1	1.27
25	アメリカ	社債券	INTEGRA 0.5 CB	140,000	13,530.80	18,943,126	13,552.21	18,973,099	0.5000000	2025/8/15	1.25
26	アメリカ	社債券	AIRBNB 0.0 CB	140,000	13,209.66	18,493,526	13,316.70	18,643,393	0.0000000	2026/3/15	1.23
27	フランス	社債券	WENDEL 2.625 CB	100,000	16,617.44	16,617,443	16,693.08	16,693,083	2.6250000	2026/3/27	1.10
28	メキシコ	社債券	FOMENTO ECONOMI 2.625 CB	100,000	15,773.64	15,773,647	15,786.87	15,786,870	2.6250000	2026/2/24	1.04
29	ドイツ	社債券	MTU AERO ENGINES 0.05 CB	100,000	15,402.40	15,402,405	15,633.09	15,633,094	0.0500000	2027/3/18	1.03
30	ドイツ	社債券	DEUTSCHE POST 0.05 CB	100,000	15,524.03	15,524,036	15,557.77	15,557,779	0.0500000	2025/6/30	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	99.03
合計	99.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。