有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/20-2025/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

2025年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好利回りCBマザーファンド2023-09	256,879,279	1.1289	289,991,018	1.1366	291,968,988	102.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.07
合計	102.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)

2025年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好利回りCBマザーファンド2023-09	929,969,144	1.1289	1,049,842,166	1.1366	1,057,002,929	98.17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-09

2025年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SNAP 0.0 CB	775,000	13,734.18	106,439,895	13,734.18	106,439,895	0.0000000	2027/5/1	7.89
2	アメリカ	社債券	DIGITALOCEAN 0.0 CB	750,000	14,017.05	105,127,890	14,009.60	105,072,060	0.0000000	2026/12/1	7.79
3	ベルギー	社債券	SAGERPAR 0.0 CB	600,000	17,145.16	102,870,972	17,200.16	103,200,985	0.0000000	2026/4/1	7.65
4	フランス	社債券	UBIFP 2.375 CB	600,000	17,079.35	102,476,159	17,096.46	102,578,808	2.3750000	2028/11/15	7.60
5	イタリア	社債券	NEXI SPA 1.75 CB	600,000	16,955.18	101,731,115	16,942.09	101,652,588	1.7500000	2027/4/24	7.54
6	アメリカ	社債券	TELADOC HEALTH 1.25 CB	720,000	13,883.06	99,958,032	13,905.39	100,118,822	1.2500000	2027/6/1	7.42
7	イギリス	社債券	SMWHLN 1.625 CB	500,000	19,388.37	96,941,859	19,400.64	97,003,222	1.6250000	2026/5/7	7.19
8	アメリカ	社債券	BLOCK 0.25 CB	635,000	13,481.08	85,604,884	13,540.63	85,983,039	0.2500000	2027/11/1	6.37
9	アメリカ	社債券	UNITY SOFTWARE 0.0 CB	525,000	14,151.04	74,292,981	14,165.93	74,371,143	0.0000000	2026/11/15	5.51
10	メキシコ	社債券	FOMENTO ECONOMI 2.625 CB	400,000	17,420.61	69,682,473	17,418.72	69,674,884	2.6250000	2026/2/24	5.16
11	ドイツ	社債券	TAG IMMOBILIEN 0.625 CB	400,000	17,058.70	68,234,819	17,060.39	68,241,566	0.6250000	2026/8/27	5.06
12	アメリカ	社債券	AIRBNB 0.0 CB	465,000	14,530.68	67,567,699	14,545.57	67,636,928	0.0000000	2026/3/15	5.01
13	アメリカ	社債券	REXR 4.375 CB	450,000	14,888.00	66,996,000	14,843.33	66,795,012	4.3750000	2027/3/15	4.95
14	オランダ	社債券	QIAGEN 0.0 CB	400,000	14,687.01	58,748,041	14,701.90	58,807,603	0.0000000	2027/12/17	4.36
15	アメリカ	社債券	ETSY 0.125 CB	160,000	13,625.49	21,800,796	13,771.40	22,034,240	0.1250000	2027/9/1	1.63
16	アメリカ	社債券	ALARM.COM 0.0 CB	145,000	14,597.68	21,166,642	14,627.46	21,209,817	0.0000000	2026/1/15	1.57
17	アメリカ	社債券	ENPHASE 0.0 CB	145,000	14,497.93	21,022,005	14,497.93	21,022,005	0.0000000	2026/3/1	1.56
18	ベルギー	社債券	GRP BRUXELLES 2.125 CB	100,000	17,404.78	17,404,780	17,417.34	17,417,342	2.1250000	2025/11/29	1.29
19	アメリカ	社債券	STARWOOD 6.75 CB	50,000	15,922.71	7,961,358	15,758.94	7,879,474	6.7500000	2027/4/15	0.58

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.15
合計	96.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。