有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/15-2024/02/09)
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,747,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,746,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,345,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546 | 円 |
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,747,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,746,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,345,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546 | 円 |
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