有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/02/10)
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,977,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,973,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,339,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0863 | 円 |
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,977,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,973,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,339,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0863 | 円 |
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