ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,986,937 | 20,551,134 |
| 親投資信託受益証券 | 3,873,318,954 | 3,358,937,073 |
| 未収入金 | 70,000 | 17,980,000 |
| 未収利息 | 138 | 197 |
| 流動資産計 | 3,919,376,029 | 3,397,468,404 |
| 資産の部合計 | 3,919,376,029 | 3,397,468,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,487,444 | 108,216 |
| 未払受託者報酬 | 330,272 | 326,667 |
| 未払委託者報酬 | 20,550,320 | 20,325,835 |
| その他未払費用 | 917,363 | 907,344 |
| 流動負債計 | 27,285,399 | 21,668,062 |
| 負債の部合計 | 27,285,399 | 21,668,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,490,474,685 | 3,144,995,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,615,945 | 230,805,206 |
| （分配準備積立金） | 174,725,593 | 143,363,569 |
| 元本等合計 | 3,892,090,630 | 3,375,800,342 |
| 純資産の部合計 | 3,892,090,630 | 3,375,800,342 |
| 負債・純資産合計 | 3,919,376,029 | 3,397,468,404 |
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