ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,115,363 | 16,235,165 |
| 親投資信託受益証券 | 2,777,477,832 | 2,576,442,704 |
| 未収入金 | 6,580,000 | 15,470,000 |
| 未収利息 | 355 | 266 |
| 流動資産計 | 2,821,173,550 | 2,608,148,135 |
| 資産の部合計 | 2,821,173,550 | 2,608,148,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,433,695 | 984,694 |
| 未払受託者報酬 | 310,238 | 266,912 |
| 未払委託者報酬 | 19,303,809 | 16,607,936 |
| その他未払費用 | 861,718 | 741,374 |
| 流動負債計 | 29,909,460 | 18,600,916 |
| 負債の部合計 | 29,909,460 | 18,600,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,340,214,006 | 2,114,908,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,050,084 | 474,639,199 |
| （分配準備積立金） | 288,415,139 | 243,924,961 |
| 元本等合計 | 2,791,264,090 | 2,589,547,219 |
| 純資産の部合計 | 2,791,264,090 | 2,589,547,219 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,173,550 | 2,608,148,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
