有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,448,164,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,275,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,442,888,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,135,878,779 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,979 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,419,205,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,620,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,415,585,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,956,682,030 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,160 | 円 |
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