有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,817,789,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,012,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,815,776,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,308,575,757 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,197 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,817,670,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,817,670,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,038,099,349 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,566 | 円 |
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