ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,541,533	6,601,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,892,878	13,231,045
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,892,878	13,231,045
分配金		8,113,308	7,587,270

2026/08/10 9:05