ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)の財務状況

財務状況

2026年2月10日 9:06
(個別) 資産  1.26%減 10億724万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2023/111,034,572,4721,032,243,474
2024/053,482,590,5273,467,081,737
2024/111,046,382,8621,035,822,949
2025/051,020,064,4451,014,859,864
2025/111,007,246,1531,002,463,456

財務推移

資産

2023年11月(個)
10億3457万
2024年5月(個) +236.62%
34億8259万
2024年11月(個) -69.95%
10億4638万
2025年5月(個) -2.52%
10億2006万
2025年11月(個) -1.26%
10億724万

純資産

2023年11月(個)
10億3224万
2024年5月(個) +235.88%
34億6708万
2024年11月(個) -70.12%
10億3582万
2025年5月(個) -2.02%
10億1485万
2025年11月(個) -1.22%
10億246万

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