ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,305,490 | 10,183,145 |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,807,332 | 1,009,881,203 |
| 未収入金 | 2,270,000 | － |
| 未収利息 | 40 | 97 |
| 流動資産計 | 1,046,382,862 | 1,020,064,445 |
| 資産の部合計 | 1,046,382,862 | 1,020,064,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,829,911 | 2,904,969 |
| 未払解約金 | 2,295,025 | 10,452 |
| 未払受託者報酬 | 82,343 | 34,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,123,909 | 2,158,149 |
| その他未払費用 | 228,725 | 96,327 |
| 流動負債計 | 10,559,913 | 5,204,581 |
| 負債の部合計 | 10,559,913 | 5,204,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,303,884 | 968,323,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,519,065 | 46,536,740 |
| （分配準備積立金） | 90,476,170 | 92,882,348 |
| 元本等合計 | 1,035,822,949 | 1,014,859,864 |
| 純資産の部合計 | 1,035,822,949 | 1,014,859,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,046,382,862 | 1,020,064,445 |
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