ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,190,117 | 13,305,490 |
| 親投資信託受益証券 | 3,451,400,406 | 1,030,807,332 |
| 未収入金 | － | 2,270,000 |
| 未収利息 | 4 | 40 |
| 流動資産計 | 3,482,590,527 | 1,046,382,862 |
| 資産の部合計 | 3,482,590,527 | 1,046,382,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,597,687 | 2,829,911 |
| 未払解約金 | － | 2,295,025 |
| 未払受託者報酬 | 89,867 | 82,343 |
| 未払委託者報酬 | 5,591,605 | 5,123,909 |
| その他未払費用 | 229,631 | 228,725 |
| 流動負債計 | 15,508,790 | 10,559,913 |
| 負債の部合計 | 15,508,790 | 10,559,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,199,229,167 | 943,303,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,852,570 | 92,519,065 |
| （分配準備積立金） | 167,227,934 | 90,476,170 |
| 元本等合計 | 3,467,081,737 | 1,035,822,949 |
| 純資産の部合計 | 3,467,081,737 | 1,035,822,949 |
| 負債・純資産合計 | 3,482,590,527 | 1,046,382,862 |
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