ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,305,404 | － |
| コール・ローン | － | 31,190,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,227,068 | 3,451,400,406 |
| 未収入金 | 40,000 | － |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 1,034,572,472 | 3,482,590,527 |
| 資産の部合計 | 1,034,572,472 | 3,482,590,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 511,587 | 9,597,687 |
| 未払解約金 | 50,110 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,111 | 89,867 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,894 | 5,591,605 |
| その他未払費用 | 53,296 | 229,631 |
| 流動負債計 | 2,328,998 | 15,508,790 |
| 負債の部合計 | 2,328,998 | 15,508,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,174,558 | 3,199,229,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,068,916 | 267,852,570 |
| （分配準備積立金） | 15,591,461 | 167,227,934 |
| 元本等合計 | 1,032,243,474 | 3,467,081,737 |
| 純資産の部合計 | 1,032,243,474 | 3,467,081,737 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,572,472 | 3,482,590,527 |
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