ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,694,793 | 9,602,884 |
| 親投資信託受益証券 | 997,551,268 | 970,196,971 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 92 | 157 |
| 流動資産計 | 1,007,246,153 | 981,300,012 |
| 資産の部合計 | 1,007,246,153 | 981,300,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,603,345 | 2,483,764 |
| 未払解約金 | － | 1,600,595 |
| 未払受託者報酬 | 33,018 | 33,391 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,626 | 2,077,748 |
| その他未払費用 | 91,708 | 92,736 |
| 流動負債計 | 4,782,697 | 6,288,234 |
| 負債の部合計 | 4,782,697 | 6,288,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,781,881 | 827,921,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,681,575 | 147,090,141 |
| （分配準備積立金） | 93,660,062 | 121,243,067 |
| 元本等合計 | 1,002,463,456 | 975,011,778 |
| 純資産の部合計 | 1,002,463,456 | 975,011,778 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,246,153 | 981,300,012 |
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