ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		105,180,067	27,288,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,570,579	662,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)		46,536,740	134,681,575

2026/08/10 9:05