有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2025/11/10)

①【純資産の推移】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
2025年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2023年11月10日)	1,032	1,032	10,089	10,094
第2特定期間末	(2024年 5月10日)	3,467	3,476	10,837	10,867
第3特定期間末	(2024年11月11日)	1,035	1,038	10,981	11,011
第4特定期間末	(2025年 5月12日)	1,014	1,017	10,481	10,511
第5特定期間末	(2025年11月10日)	1,002	1,005	11,552	11,582
	2024年11月末日	996	―	10,812	―
	12月末日	1,026	―	11,133	―
	2025年 1月末日	1,017	―	10,856	―
	2月末日	1,030	―	10,714	―
	3月末日	1,031	―	10,670	―
	4月末日	1,004	―	10,382	―
	5月末日	1,007	―	10,394	―
	6月末日	1,003	―	10,737	―
	7月末日	1,014	―	11,005	―
	8月末日	1,005	―	10,975	―
	9月末日	973	―	11,205	―
	10月末日	1,013	―	11,671	―
	11月末日	1,017	―	11,813	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。