負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2024年3月21日現在
	金額(円)
資産合計	14,777,155,952
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	588,782

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/19 9:18

#2 投資状況（連結）

為替ヘッジあり

		(2024年4月30日現在)
親投資信託受益証券	日本	12,208,033,689	108.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△947,710,431	△8.42
合計(純資産総額)		11,260,323,258	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

2024/06/19 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。

2024/06/19 9:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産合計		18,445,832	23,590,622
負債の部
流動負債
預り金		158	7
流動負債合計		10,232,176	12,999,137
固定負債
長期賞与引当金		8,295	-
純資産合計		6,297,420	8,563,153
負債・純資産合計		18,445,832	23,590,622

2024/06/19 9:18