半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/12/20)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,208,033,689	108.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△947,710,431	△8.42
合計(純資産総額)		11,260,323,258	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,269,657,504	△91.20

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,961,194,782	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,677,833	△0.09
合計(純資産総額)		2,958,516,949	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09

(2024年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	9,173,990,226	60.48
	イギリス	1,573,566,339	10.37
	日本	796,474,922	5.25
	カナダ	581,874,947	3.84
	スペイン	454,112,218	2.99
	スウェーデン	392,172,256	2.59
	ケイマン諸島	235,325,210	1.55
	オーストラリア	232,045,686	1.53
	ドイツ	231,698,623	1.53
	スイス	230,393,529	1.52
	オランダ	227,684,258	1.50
	アイルランド	227,592,864	1.50
	ルクセンブルグ	225,718,223	1.49
	フランス	218,458,931	1.44
	ノルウェー	202,078,414	1.33
	小計	15,003,186,646	98.90
預金・その他の資産(負債控除後)	-	166,590,980	1.10
合計(純資産総額)		15,169,777,626	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,062,924	△0.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。