有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/12/20)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,803,848,991	113.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,409,257,590	△13.56
合計(純資産総額)		10,394,591,401	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,731,315,094	△103.24

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,446,729,676	100.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,471,938	△0.10
合計(純資産総額)		2,444,257,738	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09

(2025年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	8,642,291,114	60.65
	イギリス	1,526,688,031	10.71
	日本	806,228,531	5.66
	カナダ	484,631,099	3.40
	スペイン	457,242,521	3.21
	ケイマン諸島	244,321,850	1.71
	オーストラリア	238,781,519	1.68
	スウェーデン	235,973,982	1.66
	ドイツ	235,224,533	1.65
	スイス	233,551,438	1.64
	オランダ	232,642,463	1.63
	アイルランド	230,405,699	1.62
	ルクセンブルグ	224,703,063	1.58
	フランス	224,470,954	1.58
	ノルウェー	103,087,276	0.72
	小計	14,120,244,073	99.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	130,292,868	0.91
合計(純資産総額)		14,250,536,941	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	18,053,189	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。