純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目	第1期中間計算期間2024年3月21日現在
2.受益権の総数	11,164,292,795 口
3.1口当たり純資産額	1.0033 円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期中間計算期間自 2023年9月22日(設定日)至 2024年3月21日

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額純資産総額に対して年率0.23%以内の額

(金融商品に関する注記)

2024/06/19 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2024年4月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託190本、単位型株式投資信託2本、親投資信託52本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額5,945,044,823,527円です。

2024/06/19 9:18

#3 投資状況（連結）

為替ヘッジあり

		(2024年4月30日現在)
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△947,710,431	△8.42
合計(純資産総額)		11,260,323,258	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

2024/06/19 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金についてはそれらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/19 9:18

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2024年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

為替ヘッジなし2024/06/19 9:18

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		12,148,412	15,027,469
純資産の部
株主資本

2024/06/19 9:18