フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,138,855,873 | 11,796,742,823 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,506,946 |
| 未収入金 | 55,913,187 | 66,783,325 |
| 流動資産計 | 12,194,769,060 | 11,869,033,094 |
| 資産の部合計 | 12,194,769,060 | 11,869,033,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,237,947,811 | 2,598,941,076 |
| 未払解約金 | 13,914,135 | 27,575,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,256 | 1,313,423 |
| 未払委託者報酬 | 39,236,500 | 36,777,176 |
| その他未払費用 | 919,384 | 709,870 |
| 流動負債計 | 2,293,419,086 | 2,665,316,625 |
| 負債の部合計 | 2,293,419,086 | 2,665,316,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,832,107,824 | 9,020,785,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,242,150 | 182,931,141 |
| （分配準備積立金） | 799,296,282 | 735,190,865 |
| 元本等合計 | 9,901,349,974 | 9,203,716,469 |
| 純資産の部合計 | 9,901,349,974 | 9,203,716,469 |
| 負債・純資産合計 | 12,194,769,060 | 11,869,033,094 |
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