- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/12/20)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09
| (2025年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,805,849,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,411,258,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,394,591,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,268,249,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2025年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,447,872,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,615,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,444,257,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,125,458,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1500 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09
| (2025年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,253,683,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,146,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,250,536,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,265,948,242 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1618 | 円 |
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