有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09
| (2026年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,772,781,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,991,924,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,780,856,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,706,024,696 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2026年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,120,117,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,889,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,117,228,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,759,622,643 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2032 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09
| (2026年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,893,473,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,248,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,892,225,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,341,981,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2248 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
