有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/12/20)

①【純資産の推移】
2025年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2024年12月20日)	10,612	10,612	1.0177	1.0177
	2024年1月末日	11,113	-	0.9942	-
	2024年2月末日	11,195	-	1.0021	-
	2024年3月末日	11,220	-	1.0050	-
	2024年4月末日	11,260	-	1.0151	-
	2024年5月末日	11,129	-	1.0114	-
	2024年6月末日	11,105	-	1.0146	-
	2024年7月末日	10,734	-	1.0032	-
	2024年8月末日	10,627	-	0.9964	-
	2024年9月末日	10,580	-	0.9954	-
	2024年10月末日	10,729	-	1.0129	-
	2024年11月末日	10,581	-	1.0076	-
	2024年12月末日	10,595	-	1.0177	-
	2025年1月末日	10,394	-	1.0123	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2024年12月20日)	2,711	2,711	1.1681	1.1681
	2024年1月末日	2,849	-	1.0429	-
	2024年2月末日	2,888	-	1.0625	-
	2024年3月末日	2,913	-	1.0746	-
	2024年4月末日	2,958	-	1.1098	-
	2024年5月末日	2,857	-	1.1159	-
	2024年6月末日	2,910	-	1.1546	-
	2024年7月末日	2,749	-	1.1057	-
	2024年8月末日	2,634	-	1.0624	-
	2024年9月末日	2,592	-	1.0573	-
	2024年10月末日	2,743	-	1.1319	-
	2024年11月末日	2,622	-	1.1147	-
	2024年12月末日	2,709	-	1.1712	-
	2025年1月末日	2,444	-	1.1500	-