半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/12/21)

①【純資産の推移】
2026年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2024年12月20日)	10,612	10,612	1.0177	1.0177
2期	(2025年12月22日)	9,901	9,901	1.0070	1.0070
	2025年7月末日	10,152	-	1.0055	-
	2025年8月末日	10,092	-	1.0031	-
	2025年9月末日	10,014	-	1.0028	-
	2025年10月末日	10,010	-	1.0060	-
	2025年11月末日	9,967	-	1.0072	-
	2025年12月末日	9,895	-	1.0081	-
	2026年1月末日	9,780	-	1.0077	-
	2026年2月末日	9,654	-	1.0072	-
	2026年3月末日	9,510	-	1.0092	-
	2026年4月末日	9,445	-	1.0135	-
	2026年5月末日	9,312	-	1.0174	-
	2026年6月末日	9,155	-	1.0198	-
	2026年7月末日	9,008	-	1.0197	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2024年12月20日)	2,711	2,711	1.1681	1.1681
2期	(2025年12月22日)	2,190	2,190	1.2289	1.2289
	2025年7月末日	2,269	-	1.1404	-
	2025年8月末日	2,187	-	1.1287	-
	2025年9月末日	2,202	-	1.1481	-
	2025年10月末日	2,235	-	1.1924	-
	2025年11月末日	2,175	-	1.2172	-
	2025年12月末日	2,176	-	1.2220	-
	2026年1月末日	2,117	-	1.2032	-
	2026年2月末日	2,107	-	1.2238	-
	2026年3月末日	2,122	-	1.2525	-
	2026年4月末日	2,112	-	1.2621	-
	2026年5月末日	2,071	-	1.2591	-
	2026年6月末日	2,058	-	1.2863	-
	2026年7月末日	2,015	-	1.2764	-