有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

					(2025年1月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09	日本	10,159,966,424	1.1793	11,981,648,411	1.1618	11,803,848,991	113.56

為替ヘッジなし

					(2025年1月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09	日本	2,105,981,818	1.1793	2,483,584,442	1.1618	2,446,729,676	100.10

種類別投資比率
為替ヘッジあり

	(2025年1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	113.56

為替ヘッジなし

	(2025年1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09
(2025年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	STANDA 1.456%/VAR 01/14/27 RGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券	1,700,000	14,852.61 252,494,439	14,936.78 253,925,233	1.456 2027/01/14	1.78
2	NOMURA HOLDINGS 2.329% 1/22/27	アメリカ・ドル 日本	社債券	1,700,000	14,598.57 248,175,804	14,696.02 249,832,375	2.329 2027/01/22	1.75
3	SYNCHRONY BANK 5.625% 08/23/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,600,000	15,538.90 248,622,416	15,572.57 249,161,068	5.625 2027/08/23	1.75
4	KEYBK NA ASSN 5.85% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	15,812.85 245,099,327	15,817.80 245,175,924	5.850 2027/11/15	1.72
5	AVOLON HL 2.528% 11/18/27 RGS	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券	1,700,000	14,282.61 242,804,420	14,371.87 244,321,849	2.528 2027/11/18	1.71
6	SANTANDER 1.532%/VAR 08/21/26	アメリカ・ドル イギリス	社債券	1,600,000	15,063.56 241,017,047	15,145.41 242,326,614	1.532 2026/08/21	1.70
7	BERRY GBL INC 1.65% 01/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,650,000	14,435.96 238,193,372	14,516.27 239,518,381	1.650 2027/01/15	1.68
8	VIATRIS INC 2.3% 06/22/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,650,000	14,445.22 238,346,258	14,515.34 239,503,093	2.300 2027/06/22	1.68
9	STELLANTIS FIN 1.711% 1/27 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,650,000	14,364.46 237,013,604	14,462.99 238,639,289	1.711 2027/01/29	1.67
10	HCA INC 3.125% 03/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,600,000	14,835.62 237,370,028	14,899.10 238,385,560	3.125 2027/03/15	1.67
11	AMERICAN TOW 2.75% 01/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,600,000	14,808.60 236,937,624	14,854.62 237,673,947	2.750 2027/01/15	1.67
12	NISSAN MOTOR 4.345% 9/27 RGS	アメリカ・ドル 日本	社債券	1,600,000	14,827.44 237,239,072	14,816.63 237,066,110	4.345 2027/09/17	1.66
13	SVENSK 1.418%/VAR 06/11/27 RGS	アメリカ・ドル スウェーデン	社債券	1,600,000	14,668.07 234,689,124	14,748.37 235,973,981	1.418 2027/06/11	1.66
14	ROYALTY PHRM 1.75% 09/02/27	アメリカ・ドル イギリス	社債券	1,650,000	14,188.25 234,106,228	14,289.10 235,770,134	1.750 2027/09/02	1.65
15	GLOBAL PAYMENTS 2.15% 01/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,600,000	14,618.03 233,888,559	14,691.08 235,057,285	2.150 2027/01/15	1.65
16	WELLS FARG TSFR3M+117 06/17/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	15,058.16 233,401,486	15,122.09 234,392,464	3.196 2027/06/17	1.64
17	UBS AG STAMFORD 5% 07/09/27	アメリカ・ドル スイス	社債券	1,500,000	15,495.66 232,434,909	15,570.10 233,551,438	5.000 2027/07/09	1.64
18	CITIZENS FN GRP 2.85% 07/27/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	14,948.05 231,694,803	14,993.76 232,403,328	2.850 2026/07/27	1.63
19	CENTENE CORP 4.25%12/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	14,863.26 230,380,681	14,976.31 232,132,844	4.250 2027/12/15	1.63
20	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755% 03/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	14,842.88 230,064,717	14,950.21 231,728,314	3.755 2027/03/15	1.63
21	ROGERS COMMUNIC 3.2% 03/15/27	アメリカ・ドル カナダ	社債券	1,550,000	14,882.11 230,672,708	14,936.01 231,508,097	3.200 2027/03/15	1.62
22	AERCAP IREL 4.625% 10/15/27	アメリカ・ドル アイルランド	社債券	1,500,000	15,311.27 229,669,068	15,360.38 230,405,699	4.625 2027/10/15	1.62
23	MPLX LP 4.25% 12/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,500,000	15,146.49 227,197,416	15,221.08 228,316,261	4.250 2027/12/01	1.60
24	DCP MIDSTREAM 5.625% 07/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,450,000	15,625.38 226,568,036	15,688.39 227,481,644	5.625 2027/07/15	1.60
25	PG&E 3.3% 12/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	14,675.79 227,474,772	14,581.28 226,009,849	3.300 2027/12/01	1.59
26	ARCELORMITTA 6.55% 11/29/27	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	1,400,000	16,028.75 224,402,541	16,050.22 224,703,062	6.550 2027/11/29	1.58
27	SOCGEN 1.488%/VAR 12/14/26 RGS	アメリカ・ドル フランス	社債券	1,500,000	14,887.66 223,315,045	14,964.73 224,470,954	1.488 2026/12/14	1.58
28	MACQUAR 1.34%/VAR 01/12/27 RGS	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券	1,500,000	14,844.89 222,673,389	14,942.34 224,135,069	1.340 2027/01/12	1.57
29	AIR LEASE CORP 5.85% 12/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,400,000	15,791.23 221,077,355	15,844.36 221,821,089	5.850 2027/12/15	1.56
30	MICRON TECH 4.185% 2/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,450,000	15,204.86 220,470,599	15,251.04 221,140,130	4.185 2027/02/15	1.55

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09

(2025年1月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
社債券	国内	5.66
	外国	93.43
合計(対純資産総額比)		99.09