有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

					(2026年1月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09	日本	9,611,759,582	1.2498	12,012,777,141	1.2248	11,772,483,136	120.36

為替ヘッジなし

					(2026年1月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09	日本	1,730,222,152	1.2498	2,162,431,660	1.2248	2,119,176,091	100.09

種類別投資比率
為替ヘッジあり

	(2026年1月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	120.36

為替ヘッジなし

	(2026年1月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09
(2026年1月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	NOMURA HOLDINGS 2.329% 1/22/27	アメリカ・ドル 日本	社債券	1,700,000	15,085.26 256,449,474	15,124.91 257,123,426	2.329 2027/01/22	1.85
2	SYNCHRONY BANK 5.625% 08/23/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,600,000	15,674.70 250,795,247	15,639.98 250,239,612	5.625 2027/08/23	1.80
3	BERRY GBL INC 1.65% 01/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,650,000	14,971.55 247,030,653	15,028.10 247,963,677	1.650 2027/01/15	1.78
4	STELLANTIS FIN 1.711% 1/27 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,650,000	14,926.99 246,295,390	14,988.30 247,307,011	1.711 2027/01/29	1.78
5	VIATRIS INC 2.3% 06/22/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,650,000	14,907.93 245,981,002	14,952.96 246,723,871	2.300 2027/06/22	1.78
6	KEYBK NA ASSN 5.85% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	15,826.36 245,308,663	15,829.44 245,356,297	5.850 2027/11/15	1.77
7	ROYALTY PHRM 1.75% 09/02/27	アメリカ・ドル イギリス	社債券	1,650,000	14,775.17 243,790,425	14,822.81 244,576,396	1.750 2027/09/02	1.76
8	HCA INC 3.125% 03/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,600,000	15,187.60 243,001,611	15,214.49 243,431,859	3.125 2027/03/15	1.75
9	NISSAN MOTOR 4.345% 9/27 RGS	アメリカ・ドル 日本	社債券	1,600,000	15,169.31 242,709,043	15,194.98 243,119,622	4.345 2027/09/17	1.75
10	AMERICAN TOW 2.75% 01/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,600,000	15,156.10 242,497,607	15,194.05 243,104,871	2.750 2027/01/15	1.75
11	GLOBAL PAYMENTS 2.15% 01/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,600,000	15,032.86 240,525,841	15,091.72 241,467,470	2.150 2027/01/15	1.74
12	WELLS FARG TSFR3M+117 06/17/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	15,298.54 237,127,420	15,317.90 237,427,518	3.196 2027/06/17	1.71
13	CITIZENS FN GRP 2.85% 07/27/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	15,258.89 236,512,934	15,269.96 236,684,418	2.850 2026/07/27	1.70
14	CENTENE CORP 4.25%12/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	15,250.14 236,377,175	15,268.58 236,662,983	4.250 2027/12/15	1.70
15	ROGERS COMMUNIC 3.2% 03/15/27	アメリカ・ドル カナダ	社債券	1,550,000	15,201.73 235,626,930	15,224.94 235,986,571	3.200 2027/03/15	1.70
16	PG&E 3.3% 12/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	15,117.68 234,324,124	15,146.27 234,767,126	3.300 2027/12/01	1.69
17	AERCAP IREL 4.625% 10/15/27	アメリカ・ドル アイルランド	社債券	1,500,000	15,486.31 232,294,736	15,485.24 232,278,602	4.625 2027/10/15	1.67
18	MPLX LP 4.25% 12/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,500,000	15,402.57 231,038,566	15,403.95 231,059,310	4.250 2027/12/01	1.66
19	JAGUAR LD ROV 4.5% 10/1/27 RGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券	1,500,000	15,163.78 227,456,751	15,223.40 228,351,052	4.500 2027/10/01	1.64
20	ONEMAIN FIN 3.5% 01/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,500,000	15,178.68 227,680,326	15,165.63 227,484,410	3.500 2027/01/15	1.64
21	DCP MIDSTREAM 5.625% 07/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,450,000	15,662.56 227,107,175	15,642.43 226,815,297	5.625 2027/07/15	1.63
22	EDISON INTERNATI 5.75% 6/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,450,000	15,632.75 226,674,929	15,633.68 226,688,297	5.750 2027/06/15	1.63
23	ARCELORMITTA 6.55% 11/29/27	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	1,400,000	16,008.29 224,116,183	15,977.41 223,683,783	6.550 2027/11/29	1.61
24	SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,450,000	15,390.27 223,159,035	15,376.76 222,962,964	6.000 2027/04/15	1.60
25	TENET HEALTH 5.125% 11/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,450,000	15,376.44 222,958,508	15,365.54 222,800,315	5.125 2027/11/01	1.60
26	AIR LEASE CORP 5.85% 12/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,400,000	15,796.40 221,149,623	15,822.37 221,513,182	5.850 2027/12/15	1.59
27	DEVON ENERGY CO 5.25% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,400,000	15,358.16 215,014,286	15,364.62 215,104,638	5.250 2027/10/15	1.55
28	BOA CORP 3.559/VAR 4/23/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,400,000	15,334.34 214,680,844	15,348.94 214,885,212	3.559 2027/04/23	1.55
29	CROWN CASTLE IN 2.9% 03/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,400,000	15,143.03 212,002,550	15,172.85 212,419,891	2.900 2027/03/15	1.53
30	HSBC HOLD 2.251%/VAR 11/22/27	アメリカ・ドル イギリス	社債券	1,400,000	15,134.28 211,879,930	15,149.65 212,095,054	2.251 2027/11/22	1.53

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル社債・マザーファンド 2023-09

(2026年1月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
社債券	国内	5.92
	外国	91.57
合計(対純資産総額比)		97.49