半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/12/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,818,566,211 |
| 未収入金 | 46,041,622 |
| 流動資産合計 | 11,864,607,833 |
| 資産合計 | 11,864,607,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 618,137,864 |
| 未払解約金 | 1,978,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,888 |
| 未払委託者報酬 | 41,494,251 |
| その他未払費用 | 807,036 |
| 流動負債合計 | 663,899,476 |
| 負債合計 | 663,899,476 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,164,292,795 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 36,415,562 |
| 元本等合計 | 11,200,708,357 |
| 純資産合計 | 11,200,708,357 |
| 負債純資産合計 | 11,864,607,833 |
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