半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2024年12月20日現在 | 第2期中間計算期間 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,142,956,309 | 11,160,086,632 |
| 未収入金 | 106,482,752 | 45,798,844 |
| 流動資産合計 | 12,249,439,061 | 11,205,885,476 |
| 資産合計 | 12,249,439,061 | 11,205,885,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,530,699,791 | 995,002,776 |
| 未払解約金 | 40,679,403 | 3,183,335 |
| 未払受託者報酬 | 2,239,741 | 1,409,924 |
| 未払委託者報酬 | 62,714,598 | 39,479,046 |
| その他未払費用 | 395,570 | 1,280,702 |
| 流動負債合計 | 1,636,729,103 | 1,040,355,783 |
| 負債合計 | 1,636,729,103 | 1,040,355,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,427,729,519 | 10,112,767,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 184,980,439 | 52,761,868 |
| (分配準備積立金) | 453,926,721 | 440,891,218 |
| 元本等合計 | 10,612,709,958 | 10,165,529,693 |
| 純資産合計 | 10,612,709,958 | 10,165,529,693 |
| 負債純資産合計 | 12,249,439,061 | 11,205,885,476 |
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